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    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
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    Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de Londres
    Palabra clave: “...teoría de Markowitz...”
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    Optimización de portafolio con cardinalidad usando algoritmos genéticos de población dual
    Autores Vanegas Gutiérrez, Sergio Iván
    Publicado 2024-12-05
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    SELECTION OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT PORTFOLIOS USING THE RESTRICTIONS METHOD AND A MULTIPLE CRITERIA ANALYTIC HIERARCHY PROCESS TECHNIQUE
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    Estructuración de un portafolio de inversión en commodities agrícolas y metales
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  • 6
    SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLES USANDO EL MÉTODO DE LAS RESTRICCIONES Y LA TÉCNICA MULTICRITERIO PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO
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    Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
    Autores Buriticá-Mejía, Julián Andrés
    Publicado 2020-11-04
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